Χ.Α.

Σε σχέση και με την εικόνα που υπήρχε στις αγορές στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, αρκετά καλύτερα από τις προσδοκίες ξεκίνησε η εβδομάδα στις διεθνείς αγορές και το Χ.Α., με σχετικά καλά κέρδη από το ξεκίνημα μέχρι το κλείσιμο, με  αύξηση μάλιστα του τζίρου προς το τέλος, συναλλαγές οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ήταν αναλογικά αισθητά μικρότερες... Κάπως έτσι, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.609,63 μονάδες (+2,20%), όχι μόνο παραμένοντας υψηλότερα των 2.550 μονάδων, μια παραμονή που ήταν το μεγάλο στοίχημα στο ξεκίνημα της εβδομάδας (για να αποφευχθεί μια δοκιμασία πόσο μάλλον απώλεια των 2.500 - 2.490 μονάδων). Αλλά και βάζοντας πλάτη τις 2.600 μονάδες, μια παραμονή που είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την αγορά, με στόχο τις 2.650 και 2.700 μονάδες. 

Alpha Bank

Αν και θα παραμείνουμε σε κατάσταση συναγερμού, αρκετά θετικά αξιολογείται η χθεσινή συνεδρίαση για την Alpha Bank, με κλείσιμο τελικά στα 4,626 ευρώ, +2,12%, με την κεντρική τάση να παραμένει πλήρως θετική στη βάση της παραμονής υψηλότερα των 4,50 – 4,40 ευρώ. Μια παραμονή που θα είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, πάμε και πάλι για δοκιμασία των πλέον κρίσιμων στηρίξεων στα 4,10 – 4,00 ευρώ. Και λέμε και πάλι γιατί ακριβώς εκεί είχε ολοκληρωθεί η διόρθωση του Οκτωβρίου και είχε έρθει μια ισχυρή αντίδραση. Θυμίζουμε πως απώλειά τους, μαζί με την απώλεια των επίσης ισχυρών στηρίξεων στα 3,95 – 3,90 ευρώ, θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μια απώλεια ικανή όχι μόνο να μας κάνει να μιλήσουμε για αρνητική μακροπρόθεσμη τάση μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά και για έναν νέο κύκλο πτώσης που μπορεί να φέρει τη μετοχή 10 με 15% χαμηλότερα.

Τώρα, όσο η μετοχή παραμένει υψηλότερα των 4,50 – 4,40 ευρώ, η τάση παραμένει πλήρως θετική, με στόχο τα 4,70 και κυρίως τα 4,90 – 5,00 ευρώ, όπου μιλάμε φυσικά για νέα δεδομένα σε περίπτωση διάσπασής τους.

ΑΔΜΗΕ

Με τα βλέμματα στραμμένα και στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, οι οποίες δείχνουν να εξελίσσονται εξαιρετικά. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ, και αυτό γιατί μετά από πολύ καιρό υπάρχει σημαντική βελτίωση της τάσης, με κλειδί την παραμονή υψηλότερα κρίσιμων τεχνικών επιπέδων. Η μετοχή έκλεισε στα 4,675 ευρώ, +0,97%, με μεγάλο στόχο από εδώ και πέρα την παραμονή υψηλότερα των 4,40 – 4,30 ευρώ. Μια παραμονή που, όπως είπαμε, μας κάνει να μιλάμε για πλήρως θετική τάση, με στόχο τις αντιστάσεις στα 4,90 – 5,00 ευρώ. Και σημειώνεται πως, όποτε θα είχαμε διάσπασή τους, θα μιλούσαμε για νέα δεδομένα, με μεγάλες πιθανότητες ενός νέου ανοδικού trend, ικανού να φέρει τη μετοχή, πιθανόν και εύκολα, 10 με 15, αν όχι 20% υψηλότερα.

Τώρα, σε περίπτωση επιστροφής χαμηλότερα των 4,40 – 4,30 ευρώ, ελεγχόμενη επιδείνωση και πάλι της εικόνας, με τις επόμενες πολύ ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 4,15 και κυρίως των 4,00 – 3,90 ευρώ, από τις πλέον κρίσιμες στηρίξεις για τη μακροπρόθεσμη τάση, στις οποίες και θα σταματήσουμε.

Πετρέλαιο

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Το Brent υποχώρησε (πάντα με βάση τα όσα ίσχυαν την ώρα που γράφαμε το σχόλιο) κατά 3,49 δολάρια ή 3,6%, στα 94,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 2,66 δολαρίων ή 2,9%, στα 88,17 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Brent είχε ήδη καταγράψει απώλειες 16% την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρώντας έως τα 93,22 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.

«Το πετρέλαιο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, με την αγορά να ποντάρει στις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και όχι σε απτά σημάδια προόδου», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen. Όπως πρόσθεσε, οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, ενίσχυσαν τις πιέσεις στις τιμές.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, επισήμανε ότι ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν την αγορά είναι η αδυναμία στη φυσική αγορά πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις ακόμη αυξημένες ροές εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι δηλώσεις του έγιναν παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές ανέφεραν περιστατικά επιθέσεων κατά πλοίων εντός ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την προετοιμασία μιας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα απαντήσει με πλήγματα κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Tim Waterer, χαρακτήρισε τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ «πιο μετρημένες», σημειώνοντας ωστόσο ότι η αγορά περιμένει να διαπιστώσει εάν οι ενδιάμεσες εκλογές σηματοδοτούν μια διαρκή αλλαγή στη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη σύγκρουση ή εάν πρόκειται απλώς για μια προσωρινή μεταβολή στον τόνο των δηλώσεών του.

Επιστροφή του πετρελαίου σε καθεστώς υπερπροσφοράς

Παράλληλα, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο επανεμφάνισης σημαντικού πλεονάσματος προσφοράς. Σύμφωνα με έκθεση της JPMorgan την Παρασκευή, η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τη Μέση Ανατολή, η αύξηση της παραγωγής από άλλες χώρες και η υποτονική ζήτηση έχουν οδηγήσει την παγκόσμια προσφορά πάνω από τα επίπεδα κατανάλωσης.

Η τράπεζα εκτιμά ότι το πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο και διευρύνθηκε στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο.

Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανικοί αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στα γραφεία της Saudi Aramco στο Ριάντ την Κυριακή.

Παράλληλα, στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Kirishi, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Crypto

Ισχυρή πτώση κατέγραψαν τα κρυπτονομίσματα στις συναλλαγές αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, με το Bitcoin και το Ether να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το ενδεχόμενο ελέγχου του αμερικανικού Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το Bitcoin, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση τη χρηματιστηριακή του αξία, υποχώρησε περισσότερο από 2%, φθάνοντας στα 73.708 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο. Το Ether σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, περίπου 6%, στα 2.130 δολάρια, επίσης σε χαμηλό από τον Αύγουστο.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει δεχθεί ισχυρούς κραδασμούς τις τελευταίες συνεδριάσεις, αφενός λόγω της κλοπής περιουσιακών στοιχείων αξίας 6 δισ. δολαρίων από την Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, και αφετέρου εξαιτίας της εκλογής σε δημόσια αξιώματα, στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ, προβεβλημένων επικριτών του κλάδου.

                                                                   06/11/26