Η MarineTraffic επιβεβαίωσε 31 επιβεβαιωμένες διελεύσεις την Τρίτη από εμπορικά πλοία και πλοία μεταφοράς ενέργειας. Οι πλοιοκτήτες συνέχισαν να χρησιμοποιούν συνδυασμό ιρανικών, ομανικών και διαδρομών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διέλευση.

Παρά τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας, οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να εμφανίζονται σε διαφωνία σχετικά με το άνοιγμα του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα ζητήσει τα πλοία να λαμβάνουν έγκριση από τη χώρα για να διασχίσουν το στενό, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η θαλάσσια οδός είναι πλήρως ανοιχτή.

Tο δολάριο σημείωσε ισχυρή άνοδο, διασπώντας επίπεδα τεχνικής αντίστασης και οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του σχεδόν εδώ και έναν χρόνο την Πέμπτη, καθώς οι traders ποντάρουν σε ισχυρή αμερικανική οικονομία που στηρίζει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και αναμένουν κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Το δολάριο έχει διασπάσει το επίπεδο των 1,14 έναντι του ευρώ αυτή την εβδομάδα και έφτασε στο ισχυρότερο σημείο του των τελευταίων 13 μηνών στα 1,1325 την Τετάρτη, πριν σταθεροποιηθεί στην Ασία γύρω στα 1,1370.

Το δολάριο έχει επίσης πλησιάσει το υψηλότερο επίπεδό του των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έναντι του αδύναμου γεν, στις 161,73 ανά δολάριο.

Η ισχύς του δολαρίου έχει πιέσει τον χρυσό προσωρινά κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά εδώ και επτά μήνες και έχει στείλει το bitcoin κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από το 2024.

Ο δείκτης δολαρίου (Dollar Index), που μετρά το νόμισμα έναντι ενός καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων, έφτασε σε υψηλό 13 μηνών στις 101,8 την Τετάρτη και διαπραγματευόταν γύρω στις 101,5 την Πέμπτη.

«Η Fed στέλνει πιο “hawkish” σήματα», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της OCBC, Moh Siong Sim. «Αυτό έχει αυξήσει τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους».

Οι traders, που πριν τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν ανέμεναν μειώσεις επιτοκίων, πλέον τιμολογούν πιθανότητα αύξησης ακόμη και από τον Οκτώβριο.

Από την αρχή του Μαΐου, οι αποδόσεις των 2ετών αμερικανικών ομολόγων, που αντανακλούν τις προσδοκίες για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, έχουν αυξηθεί κατά 27 μονάδες βάσης στο 4,15%, ενώ οι αντίστοιχες γερμανικές αποδόσεις έχουν υποχωρήσει κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,56%.

Στο 10ετές σημείο, το spread υπέρ των αμερικανικών αποδόσεων διευρύνθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και ξεπέρασε τις 150 μονάδες βάσης.

«Πιστεύουμε ότι η κίνηση στις αποδόσεις και στο δολάριο αντανακλά προσδοκίες κυκλικής και διαρθρωτικής υπεραπόδοσης της αμερικανικής οικονομίας», δήλωσε ο Steve Englander της Standard Chartered.

«Η ισχυρή αύξηση παραγωγικότητας, εν μέρει λόγω AI, στηρίζει τα κέρδη και οδηγεί σε εισροές κεφαλαίων υπέρ του δολαρίου», πρόσθεσε.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΗΠΑ

Το δολάριο έφτασε σε υψηλό 7 μηνών έναντι της στερλίνας στα 1,314 δολάρια και σε υψηλό 11 μηνών έναντι του ελβετικού φράγκου στα 0,8139, παραμένοντας κοντά σε αυτά τα επίπεδα την Πέμπτη.

Τα αδύναμα χρηματιστήρια επιβαρύνουν τα νομίσματα υψηλού ρίσκου όπως το αυστραλιανό και το νεοζηλανδικό δολάριο, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των αγορών.

Το αυστραλιανό δολάριο, που έχει υποχωρήσει 1,8% αυτή την εβδομάδα, κινείται γύρω στα 0,69 δολάρια, ενώ το νεοζηλανδικό δολάριο βρίσκεται στα 0,5646 δολάρια, κοντά στο χαμηλό επτά μηνών.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed (core PCE) για τον Μάιο. Αναμένεται άνοδος, αν και οι προοπτικές είναι για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καθώς οι τιμές πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

«Περαιτέρω άνοδος του δολαρίου θα απαιτήσει περαιτέρω διεύρυνση των διαφορών επιτοκίων», δήλωσε ο Brent Donnelly της Spectra Markets.

«Προς το παρόν, οι εταιρείες χρειάζονται δολάρια και θα συνεχίσουν να τα χρειάζονται για λίγες ημέρες ακόμα», πρόσθεσε.

Τέλος, εκτιμά ότι αυτή η δυναμική δημιουργεί έναν θετικό βρόχο για το δολάριο, ο οποίος όμως πιθανότατα θα εξαντληθεί σύντομα.

Περαιτέρω άνοδος θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την Ιαπωνία σε παρέμβαση για στήριξη του γεν, με τους traders να θεωρούν κρίσιμα τα επίπεδα γύρω από 162 ανά δολάριο.